Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc
ISIN: LU0351442180 WKN: A0NFJ1
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 00:46
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
171.60 USD-3.23 USD
-1.85 %
-1.85 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Convertible Bond strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0351442180 / A0NFJ1 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% Thomson Reuters Global Focus USD Convertible Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 38,5 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 176,91 USD | 171.60 USD | 04.04.2025 |
| 180,24 USD | 174.83 USD | 03.04.2025 |
| 180,69 USD | 175.27 USD | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 79,39 USD | 75.42 USD | 04.03.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,00 % |
| 1 Jahr | 13,95 % |
| 3 Jahre | 9,91 % |
| 5 Jahre | 18,75 % |
| 10 Jahre | 40,80 % |
| seit Auflegung | 164,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Convertible Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALIBABA GROUP HOLDING LT | 3,7 % |
|---|---|
| PING AN INSURANCE GROUP ... | 3,1 % |
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD... | 2,1 % |
| ENI SPA 2.9500 CONV 14/0... | 2,0 % |
| ANLLIAN CAPITAL 2 LTD 0.... | 2,0 % |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORA... | 1,9 % |
| MKS INSTRUMENTS INC 1.25... | 1,9 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC 1.50... | 1,8 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC 0.... | 1,8 % |
| JD.COM INC 0.2500 CONV 0... | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 30,5 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 15,9 % |
| Industrie / Investitions | 10,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,2 % |
| Finanzen | 8,6 % |
| Grundstoffe | 7,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,8 % |
| Versorger | 4,3 % |
| Energie | 3,6 % |
| Immobilien | 3,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,9 % |
|---|---|
| China | 18,3 % |
| Japan | 8,6 % |
| Deutschland | 3,4 % |
| Taiwan | 3,4 % |
| Italien | 2,8 % |
| Singapur | 2,6 % |
| Frankreich | 2,2 % |
| Südkorea | 1,7 % |
| Südafrika | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global Convertible Bond Fonds (A0NFJ1 | LU0351442180)
Der Schroder ISF Global Convertible Bond (LU0351442180, A0NFJ1) wurde am 14.03.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,5 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Global Focus USD Convertible Bond Index.Weiterführende Links:
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