Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc
ISIN: LU0351440481 WKN: A0NFJW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 21:08
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
173.91 USD-0.85 USD
-0.49 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Asian Convertible Bond ist Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Asian Convertible Bond investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0351440481 / A0NFJW |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 4,1 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 179,29 USD | 173.91 USD | 04.04.2025 |
| 180,17 USD | 174.76 USD | 03.04.2025 |
| 181,78 USD | 176.33 USD | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 90,49 USD | 85.97 USD | 25.09.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,74 % |
| 1 Jahr | 20,03 % |
| 3 Jahre | 22,24 % |
| 5 Jahre | 34,36 % |
| 10 Jahre | 62,75 % |
| seit Auflegung | 165,67 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Convertible Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PING AN INSURANCE GROUP | 7,3 % |
|---|---|
| GOLD POLE CAPITAL CO LTD... | 7,3 % |
| ANLLIAN CAPITAL 2 LTD 0.... | 6,5 % |
| SK HYNIX INC 1.7500 CONV... | 6,5 % |
| QUANTA COMPUTER INCORPOR... | 6,4 % |
| LENOVO GROUP LTD 2.5000 ... | 6,0 % |
| XIAOMI BEST TIME INTERNA... | 5,2 % |
| HON HAI PRECISION INDUST... | 4,5 % |
| SINGAPORE AIRLINES LIMIT... | 4,5 % |
| WYNN MACAU LTD 4.5000 CO... | 4,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 40,3 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,6 % |
| Grundstoffe | 12,4 % |
| Finanzen | 9,5 % |
| Industrie / Investitions | 8,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,2 % |
| Immobilien | 0,9 % |
Länderaufteilung
| China | 56,6 % |
|---|---|
| Taiwan | 23,3 % |
| Südkorea | 9,6 % |
| Singapur | 4,5 % |
| Macau | 4,5 % |
| Vietnam | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 102,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -2,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Asian Convertible Bond Fonds (A0NFJW | LU0351440481)
Der Schroder ISF Asian Convertible Bond (LU0351440481, A0NFJW) wurde am 14.03.2008 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,1 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan Index.Weiterführende Links:
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