Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A
ISIN: LU0337150725 WKN: A0M97M
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 17:21
Bitte beachten Sie die Besondeheiten im Verkaufsprospekt zu den Ordermodalitäten und sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an!
Anlagestrategie: Anlageziel des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt A |
| ISIN / WKN: | LU0337150725 / A0M97M |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondsmanager: | Swiss Rock Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 105,54 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.03.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 33.79 EUR | 35,56 EUR |
| 02.04.2025 | 35.90 EUR | 37,79 EUR |
| 01.04.2025 | 35.87 EUR | 37,76 EUR |
| .......... | ||
| 21.05.2008 | 10.53 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,56 % |
| 1 Jahr | 17,53 % |
| 3 Jahre | 37,41 % |
| 5 Jahre | 74,39 % |
| 10 Jahre | 127,27 % |
| seit Auflegung | 287,50 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 5,6 % |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 5,0 % |
| Apple Inc. | 4,1 % |
| Amazon.com, Inc. | 2,0 % |
| BROADCOM INC. | 1,6 % |
| Alphabet Inc. Class A | 1,5 % |
| Visa Inc. Class A | 1,0 % |
| Tesla, Inc. | 1,0 % |
| Alphabet Inc. Class C | 1,0 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 16,4 % |
| Industrie / Investitions | 11,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,5 % |
| Konsumgüter | 5,8 % |
| Divers | 5,1 % |
| Energie | 4,1 % |
| Versorger | 2,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 70,4 % |
|---|---|
| Japan | 5,8 % |
| Welt | 5,5 % |
| Kanada | 4,2 % |
| Großbritannien | 3,4 % |
| Deutschland | 2,6 % |
| Frankreich | 2,5 % |
| Schweiz | 2,4 % |
| Australien | 2,0 % |
| Niederlande | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt Fonds (A0M97M | LU0337150725)
Der Swiss Rock Lux Global Equity / Aktien Welt (LU0337150725, A0M97M) wurde am 03.03.2008 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 105,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Swiss Rock Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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