BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Cap
ISIN: LU0325598166 WKN: A0M8TA
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 26.03.2025 23:48
Aktueller Kurs:
vom 24.03.2025
vom 24.03.2025
116.17 EUR+0.03 EUR
+0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 07.06.2024 den BNP Paribas Funds - Global Absolute auf.
Anlagestrategie: Anlageziel des BNP Paribas Funds Enhanced Bond ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80% Eonia and 20% Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Der BNP Paribas Funds Enhanced Bond verwendet eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen. Hierzu werden auf Euro lautende festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0325598166 / A0M8TA |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Fadi Berbari |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 80% Cash Index EONIA (EU,20% Bloomberg Barclays E |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.590,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 24.03.2025 | 116.17 EUR | 116,75 EUR |
| 21.03.2025 | 116.14 EUR | 116,72 EUR |
| 20.03.2025 | 116.11 EUR | 116,69 EUR |
| .......... | ||
| 21.08.2008 | 103.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,96 % |
| 1 Jahr | 4,34 % |
| 3 Jahre | 6,71 % |
| 5 Jahre | 5,77 % |
| 10 Jahre | 5,64 % |
| seit Auflegung | 16,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Enhanced Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNPP MONEY 3 M I C | 8,3 % |
|---|---|
| EUROPEAN UNION 3.13 PCT | 1,6 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) EURI... | 1,2 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) EURI... | 1,1 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 1,1 % |
| STANDARD CHARTERED PLC 2... | 1,0 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 5.00... | 1,0 % |
| ALSTOM SA 03-FEB-2025 | 1,0 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA... | 0,9 % |
| BANK OF MONTREAL EURIBOR... | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,4 % |
Stand: 31.12.2024
Über den BNP Paribas Funds Enhanced Bond
(LU0325598166, A0M8TA)
Der BNP Paribas Funds Enhanced Bond (LU0325598166, A0M8TA) wurde am 30.10.2007 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.590,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Fadi Berbari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% Cash Index EONIA (EU,20% Bloomberg Barclays E. Weiterführende Links:
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