HELLERICH Sachwertaktien B
ISIN: LU0324420727 WKN: HAFX0R
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 20:43
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
213.22 EUR-0.82 EUR
-0.38 %
-0.38 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Quelle: IPConcept Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der HELLERICH Sachwertaktien investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: HELLERICH Sachwertaktien B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | HELLERICH Sachwertaktien B |
| ISIN / WKN: | LU0324420727 / HAFX0R |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | HELLERICH GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 9,05 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.04.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 223,88 EUR | 213.22 EUR |
| 03.04.2025 | 224,74 EUR | 214.04 EUR |
| 02.04.2025 | 225,37 EUR | 214.64 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 105,18 EUR | 100.17 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,50 % |
| 1 Jahr | 5,04 % |
| 3 Jahre | -3,82 % |
| 5 Jahre | -7,53 % |
| 10 Jahre | 3,93 % |
| seit Auflegung | 119,33 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HELLERICH Sachwertaktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Danone Sa | 3,6 % |
|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 3,3 % |
| Walmart Inc | 3,1 % |
| Iberdrola SA | 3,1 % |
| Henkel AG & Co. Kgaa | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Pharmazeutik | 18,8 % |
|---|---|
| Nahrungsmittel | 16,2 % |
| Medizintechnik / -ausrüs | 14,8 % |
| Körperpflege | 12,2 % |
| Versorger | 11,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,0 % |
| Haushalt | 4,6 % |
| Einzelhandel | 4,6 % |
| Medizinische Dienstleist... | 4,1 % |
| Kasse | 2,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 37,7 % |
|---|---|
| Welt | 9,9 % |
| Deutschland | 8,8 % |
| Großbritannien | 8,1 % |
| Schweiz | 6,3 % |
| Japan | 6,2 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Kanada | 5,5 % |
| Dänemark | 3,3 % |
| Spanien | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 31.12.2024
Über den HELLERICH Sachwertaktien Fonds (HAFX0R | LU0324420727)
Der HELLERICH Sachwertaktien (LU0324420727, HAFX0R) wurde am 06.04.2009 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HELLERICH GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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