Phaidros Balanced A
ISIN: LU0295585748 WKN: A0MN91
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 11:00
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
229.23 EUR-0.44 EUR
-0.19 %
-0.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Quelle: IPConcept Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Phaidros Balanced A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Phaidros Balanced A |
| ISIN / WKN: | LU0295585748 / A0MN91 |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.778,61 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 229.23 EUR | 238,40 EUR |
| 02.04.2025 | 229.67 EUR | 238,86 EUR |
| 01.04.2025 | 228.71 EUR | 237,86 EUR |
| .......... | ||
| 17.11.2009 | 99.48 EUR | 105,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,04 % |
| 1 Jahr | 9,59 % |
| 3 Jahre | 21,88 % |
| 5 Jahre | 33,57 % |
| 10 Jahre | 72,14 % |
| seit Auflegung | 142,81 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPMorgan Chase & Co | 3,5 % |
|---|---|
| Alphabet Inc-Cl A | 3,5 % |
| Amazon.com Inc | 3,3 % |
| Mercadolibre Inc | 3,1 % |
| NOVARTIS AG-REG | 2,6 % |
| Booking Holdings Inc | 2,6 % |
| Salesforce Inc | 2,3 % |
| MASTERCARD INC - A | 2,3 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2,2 % |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 18,0 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 16,1 % |
| Informationstechnologie | 13,3 % |
| Industrie / Investitions | 12,3 % |
| Divers | 10,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,0 % |
| Kasse | 5,4 % |
| Grundstoffe | 2,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 36,9 % |
|---|---|
| Welt | 34,1 % |
| Kasse | 5,4 % |
| Schweiz | 4,0 % |
| Kanada | 3,7 % |
| Frankreich | 3,6 % |
| Uruguay | 3,1 % |
| Deutschland | 3,1 % |
| Niederlande | 2,0 % |
| Irland | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,5 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 21,5 % |
| Staatsanleihen | 6,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,4 % |
| Commodities | 2,8 % |
| Emerging Markets Anleihen | 1,6 % |
| Wandelanleihen | 1,5 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den Phaidros Balanced Fonds (A0MN91 | LU0295585748)
Der Phaidros Balanced (LU0295585748, A0MN91) wurde am 23.04.2007 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.778,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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