Anlagestrategie: Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der DNCA Invest EUROSE kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DNCA Invest EUROSE A |
ISIN / WKN: | LU0284394235 / A0MMD3 |
Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
Fondsmanager: | Herr Jean-Charles Meriaux, Herr Damien Lanternier, Frau Nolwenn Le Roux, Herr Adrien Le Clainche, Herr Romain Grandis, Herr Baptiste Planchard |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 80% FTSE MTS Global,20% EURO STOXX 50 NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.511,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 179.32 EUR | |
31.12.2024 | 180,95 EUR | 179.16 EUR |
30.12.2024 | 180,69 EUR | 178.90 EUR |
.......... | ||
14.02.2011 | 118.45 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,16 % |
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6 Monate | 1,13 % |
1 Jahr | 4,18 % |
3 Jahre | 9,03 % |
5 Jahre | 11,99 % |
10 Jahre | 24,08 % |
seit Auflegung | 79,74 % |
Spain I/L 2027 2,0 | 9,0 % |
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SANOFI (5,0) 2,0 | 7,0 % |
TOTALENERGIES SE (3,8) 3,0 | 5,0 % |
I taly I/L 2028 0,8 | 5,0 % |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAI | 1,7 % |
ORANGE (4,3) | 1,5 % |
I taly I/L 2029 | 1,4 % |
I taly I/L 2026 | 1,4 % |
Spain I/L 2030 | 1,3 % |
BNP PARIBAS (4,2) 1,9 | 1,0 % |
Banken | 22,2 % |
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Divers | 16,8 % |
Industrie / Investitions | 9,3 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 6,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,0 % |
Automobile / -zulieferer | 5,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 5,3 % |
Konsumgüter | 4,7 % |
Energie | 4,6 % |
Versorger | 4,5 % |
Frankreich | 41,0 % |
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Spanien | 11,7 % |
Italien | 10,8 % |
Europa | 8,4 % |
Niederlande | 5,1 % |
Deutschland | 4,7 % |
USA | 4,1 % |
Großbritannien | 1,8 % |
Schweiz | 1,7 % |
Dänemark | 1,5 % |
Unternehmensanleihen | 59,9 % |
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Aktien | 23,3 % |
Staatsanleihen | 8,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,0 % |
gemischt | 3,6 % |
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