Allianz Strategie 2036 Plus
ISIN: LU0279127962 WKN: A0LF7P
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.04.2025 17:01
Aktueller Kurs:
vom 14.04.2025
vom 14.04.2025
93.95 EUR+0.24 EUR
+0.26 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Allianz Strategie 2036 Plus darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro-Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften. Investiert wird hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen.
Factsheet: Allianz Strategie 2036 Plus Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Allianz Strategie 2036 Plus |
| ISIN / WKN: | LU0279127962 / A0LF7P |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Yizhou Yao |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Laufzeitfonds |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 21,37 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 14.04.2025 | 93.95 EUR | 97,71 EUR |
| 11.04.2025 | 93.71 EUR | 97,46 EUR |
| 10.04.2025 | 93.05 EUR | 96,78 EUR |
| .......... | ||
| 01.02.2007 | 50.00 EUR | 52,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,61 % |
| 1 Jahr | -0,50 % |
| 3 Jahre | -16,26 % |
| 5 Jahre | -25,65 % |
| 10 Jahre | -18,66 % |
| seit Auflegung | 86,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Strategie 2036 Plus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 13,9 % |
|---|---|
| NETHERLAND PRINC STRIP J... | 12,8 % |
| KFW EMTN FIX 1.250% 04.0... | 12,1 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX ... | 10,9 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Asian Fund EUR A acc (LU1670618187, A2JQ9B)
- JPM Europe Strategic Value A dist EUR (LU0107398884, 933913)
Über den Allianz Strategie 2036 Plus Fonds (A0LF7P | LU0279127962)
Der Allianz Strategie 2036 Plus (LU0279127962, A0LF7P) wurde am 01.02.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Laufzeitfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,37 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yizhou Yao betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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