Schroder ISF Global Energy A Acc
ISIN: LU0256331488 WKN: A0J29E
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:10
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
17.26 USD-1.36 USD
-7.29 %
-7.29 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Energy strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Global Energy A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Energy A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0256331488 / A0J29E |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Energie |
| Benchmark: | 100% MSCI World SMID Energy NR USD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 77,2 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 18,17 USD | 17.26 USD |
| 03.04.2025 | 19,59 USD | 18.61 USD |
| 02.04.2025 | 20,03 USD | 19.03 USD |
| .......... | ||
| 11.01.2007 | 29,15 USD | 27.69 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,48 % |
| 1 Jahr | 5,28 % |
| 3 Jahre | 40,07 % |
| 5 Jahre | 114,55 % |
| 10 Jahre | -6,82 % |
| seit Auflegung | -20,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Energy Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Coterra Energy Inc | 4,9 % |
|---|---|
| Repsol SA | 4,4 % |
| Baker Hughes Co | 4,0 % |
| BP PLC | 3,6 % |
| Schlumberger NV | 3,6 % |
| Shell PLC | 3,2 % |
| Equinor ASA | 3,2 % |
| APA Corp | 3,1 % |
| Neste Oyj | 3,0 % |
| Technip Energies NV | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 80,7 % |
|---|---|
| Versorger | 7,2 % |
| Grundstoffe | 4,5 % |
| Industrie / Investitions | 3,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3 % |
| Divers | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 51,1 % |
|---|---|
| Kanada | 8,2 % |
| Frankreich | 7,5 % |
| Norwegen | 5,8 % |
| Großbritannien | 5,6 % |
| Spanien | 4,4 % |
| Finnland | 3,0 % |
| Portugal | 3,0 % |
| Italien | 2,8 % |
| Niederlande | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global Energy Fonds (A0J29E | LU0256331488)
Der Schroder ISF Global Energy (LU0256331488, A0J29E) wurde am 30.06.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Energie. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,2 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Lacey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World SMID Energy NR USD.Weiterführende Links:
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