JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR
ISIN: LU0252499412 WKN: A0JMKA
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.04.2025 05:04
Aktueller Kurs:
vom 11.04.2025
vom 11.04.2025
111.61 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Anlagestrategie: Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.
Factsheet: JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0252499412 / A0JMKA |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Joseph McConnell, Herr Ian Crossman |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 261,6 Mio. EUR am 11.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.05.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 11.04.2025 | 111.61 EUR | |
| 10.04.2025 | 111.60 EUR | |
| 09.04.2025 | 111.59 EUR | |
| .......... | ||
| 26.04.2007 | 99.93 EUR | 103,44 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,33 % |
| 1 Jahr | 3,11 % |
| 3 Jahre | 7,21 % |
| 5 Jahre | 5,82 % |
| 10 Jahre | 3,52 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Government of Netherland | 2,6 % |
|---|---|
| Bank of Montreal-London ... | 2,6 % |
| NRW Bank (Deutschland) 0... | 2,0 % |
| HSBC Continental Europe ... | 2,0 % |
| Toyota Kreditbank GMBH (... | 1,3 % |
| The Bank Of Nova Scotia ... | 1,3 % |
| Oesterreichische Kontrol... | 1,3 % |
| Bank Of England (Großbri... | 1,3 % |
| Banco Santander (Spanien... | 1,3 % |
| ACOSS (Frankreich) 21.01... | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 71,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 28,6 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DC Value Global Balanced PT (DE000A0YAX72, A0YAX7)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- ProfitlichSchmidlin Fonds UI R (DE000A1W9A28, A1W9A2)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
Über den JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund
(LU0252499412, A0JMKA)
Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund (LU0252499412, A0JMKA) wurde am 22.05.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 261,6 Mio. EUR am 11.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Joseph McConnell, Herr Ian Crossman betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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