BNP Paribas Funds Global Inflation Linked Bond C Cap
ISIN: LU0249332619 WKN: A0KETP
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 02.04.2025 11:50
Aktueller Kurs:
vom 31.03.2025
vom 31.03.2025
134.63 EUR+0.38 EUR
+0.28 %
+0.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Factsheet: BNP Paribas Funds Global Inflation Linked Bond C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Global Inflation Linked Bond C Cap |
| ISIN / WKN: | LU0249332619 / A0KETP |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Frau Jenny Yiu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
| Benchmark: | 100% Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 403,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.07.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 31.03.2025 | 134.63 EUR | |
| 28.03.2025 | 134.25 EUR | 138,28 EUR |
| 27.03.2025 | 133.65 EUR | 137,66 EUR |
| .......... | ||
| 01.08.2006 | 100.73 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,52 % |
| 1 Jahr | 1,90 % |
| 3 Jahre | -16,87 % |
| 5 Jahre | -13,16 % |
| 10 Jahre | -4,85 % |
| seit Auflegung | 34,17 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Global Inflation Linked Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED STATES TREASURY 1 | 6,9 % |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY 2... | 6,4 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 ... | 6,2 % |
| UNITED STATES TREASURY 0... | 4,9 % |
| UNITED STATES TREASURY 2... | 4,2 % |
| UNITED STATES TREASURY 1... | 3,7 % |
| UNITED STATES TREASURY 1... | 3,6 % |
| UNITED STATES TREASURY 1... | 2,7 % |
| UNITED KINGDOM (GOVERNME... | 2,7 % |
| UNITED STATES TREASURY 0... | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 31.12.2024
Über den BNP Paribas Funds Global Inflation Linked Bond
(LU0249332619, A0KETP)
Der BNP Paribas Funds Global Inflation Linked Bond (LU0249332619, A0KETP) wurde am 26.07.2006 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 403,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Jenny Yiu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,90. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index. Weiterführende Links:
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