Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc
ISIN: LU0248176959 WKN: A0JJYX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 03:27
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
15.05 EUR-0.43 EUR
-2.77 %
-2.77 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Emerging Markets strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0248176959 / A0JJYX |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Emerging Markets Net TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 357,4 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 17.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 15.05 EUR | 15,84 EUR |
| 03.04.2025 | 15.48 EUR | 16,29 EUR |
| 02.04.2025 | 16.12 EUR | 16,97 EUR |
| .......... | ||
| 31.07.2007 | 9.46 EUR | 9,96 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,22 % |
| 1 Jahr | 14,92 % |
| 3 Jahre | 3,01 % |
| 5 Jahre | 17,54 % |
| 10 Jahre | 46,42 % |
| seit Auflegung | 131,18 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Emerging Markets Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,9 % |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5,3 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,1 % |
| MediaTek Inc | 2,4 % |
| Meituan | 2,2 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,1 % |
| Hon Hai Precision Indust... | 1,9 % |
| Trip.com Group Ltd | 1,8 % |
| Tata Consultancy Service... | 1,7 % |
| ICICI Bank Ltd | 1,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 26,3 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,0 % |
| Industrie / Investitions... | 6,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,4 % |
| Divers | 4,7 % |
| Grundstoffe | 4,6 % |
| Energie | 2,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,8 % |
Länderaufteilung
| China | 22,8 % |
|---|---|
| Taiwan | 20,7 % |
| Indien | 15,1 % |
| Südkorea | 8,3 % |
| Brasilien | 7,6 % |
| Südafrika | 4,1 % |
| Emerging Markets | 4,0 % |
| Mexiko | 3,5 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 1,9 % |
| Singapur | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Magna MENA Fund R acc EUR (IE00B3NMJY03, A1CZJF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Schroder ISF Emerging Markets Fonds (A0JJYX | LU0248176959)
Der Schroder ISF Emerging Markets (LU0248176959, A0JJYX) wurde am 17.03.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 357,4 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Davy, Herr Tom Wilson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,92. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Markets Net TR.Weiterführende Links:
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