Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc
ISIN: LU0248176017 WKN: A0JJ02
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 01:26
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
260.89 EUR-10.83 EUR
-3.99 %
-3.99 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Schroder ISF QEP Global Active Value investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
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Factsheet: Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0248176017 / A0JJ02 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | QEP Investment Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 103,9 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 28.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 260.89 EUR | 274,63 EUR |
| 03.04.2025 | 271.73 EUR | 286,03 EUR |
| 02.04.2025 | 279.99 EUR | 294,73 EUR |
| .......... | ||
| 31.07.2007 | 118.25 EUR | 124,47 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,02 % |
| 1 Jahr | 15,64 % |
| 3 Jahre | 28,52 % |
| 5 Jahre | 67,07 % |
| 10 Jahre | 80,13 % |
| seit Auflegung | 175,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF QEP Global Active Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 1,0 % |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,0 % |
| Next PLC | 0,8 % |
| Cummins Inc | 0,7 % |
| Fiserv Inc | 0,7 % |
| NetApp Inc | 0,6 % |
| Cisco Systems Inc/Califo... | 0,6 % |
| Alphabet Inc | 0,6 % |
| Acuity Brands Inc | 0,6 % |
| UnitedHealth Group Inc | 0,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,9 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 15,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,1 % |
| Informationstechnologie | 10,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,1 % |
| Energie | 4,1 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
| Versorger | 2,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 48,9 % |
|---|---|
| Japan | 8,2 % |
| Großbritannien | 7,0 % |
| Frankreich | 3,7 % |
| Kanada | 3,2 % |
| Hongkong | 3,0 % |
| Italien | 3,0 % |
| Deutschland | 2,8 % |
| Taiwan | 2,7 % |
| Spanien | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF QEP Global Active Value Fonds (A0JJ02 | LU0248176017)
Der Schroder ISF QEP Global Active Value (LU0248176017, A0JJ02) wurde am 28.03.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 103,9 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von QEP Investment Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,64. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR.Weiterführende Links:
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