Schroder ISF European Special Situations A Acc
ISIN: LU0246035637 WKN: A0JJZV
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 07:00
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
234.72 EUR-10.18 EUR
-4.16 %
-4.16 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF European Special Situations strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.
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Factsheet: Schroder ISF European Special Situations A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF European Special Situations A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0246035637 / A0JJZV |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Leon Howard-Spink, Herr Paul Griffin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 111,9 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 247,07 EUR | 234.72 EUR | 04.04.2025 |
| 257,79 EUR | 244.90 EUR | 03.04.2025 |
| 264,27 EUR | 251.06 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 118,10 EUR | 112.20 EUR | 11.01.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,68 % |
| 1 Jahr | 4,70 % |
| 3 Jahre | 11,24 % |
| 5 Jahre | 35,21 % |
| 10 Jahre | 70,07 % |
| seit Auflegung | 171,14 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF European Special Situations Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| RELX PLC | 5,9 % |
|---|---|
| ASML Holding NV | 4,9 % |
| Experian PLC | 4,4 % |
| SAP SE | 4,3 % |
| EssilorLuxottica SA | 4,1 % |
| Siemens AG | 4,0 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3,9 % |
| Bunzl PLC | 3,6 % |
| Schneider Electric SE | 3,5 % |
| Novo Nordisk A/S | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 44,4 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,4 % |
| Informationstechnologie | 16,9 % |
| Grundstoffe | 8,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,7 % |
| Finanzen | 2,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5 % |
| Divers | 2,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 18,0 % |
|---|---|
| Großbritannien | 14,2 % |
| USA | 13,9 % |
| Deutschland | 13,3 % |
| Schweden | 8,6 % |
| Schweiz | 7,9 % |
| Niederlande | 6,6 % |
| Dänemark | 4,6 % |
| Italien | 4,6 % |
| Norwegen | 4,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF European Special Situations Fonds (A0JJZV | LU0246035637)
Der Schroder ISF European Special Situations (LU0246035637, A0JJZV) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 111,9 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Leon Howard-Spink, Herr Paul Griffin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index NR.Weiterführende Links:
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