Long Term Investment Fund SIA Natural Resources EUR
ISIN: LU0244072335 WKN: A0ML6C
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 03:27
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
143.50 EUR-10.62 EUR
-6.89 %
-6.89 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. Fondskurse
Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Long Term Investment Fund SIA Natural Resources ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Long Term Investment Fund SIA Natural Resources wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.
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Factsheet: Long Term Investment Fund SIA Natural Resources EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Long Term Investment Fund SIA Natural Resources EUR |
| ISIN / WKN: | LU0244072335 / A0ML6C |
| Investmentgesellschaft: | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der SIA Funds AG |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 85,69 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.02.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 150,68 EUR | 143.50 EUR | 03.04.2025 |
| 161,83 EUR | 154.12 EUR | 02.04.2025 |
| 162,82 EUR | 155.07 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 71.88 EUR | 17.09.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,61 % |
| 1 Jahr | 7,10 % |
| 3 Jahre | 21,28 % |
| 5 Jahre | 79,71 % |
| 10 Jahre | 90,52 % |
| seit Auflegung | 61,54 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Long Term Investment Fund SIA Natural Resources Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5,6 % |
|---|---|
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA | 5,3 % |
| TGS ASA | 5,0 % |
| Teck Resources Ltd | 4,6 % |
| Harbour Energy PLC | 4,2 % |
| Grieg Seafood Asa | 3,8 % |
| EOG RESOURCES INC | 3,6 % |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 3,6 % |
| Nac Kazatomprom Jsc | 3,6 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 34,5 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 32,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 22,8 % |
| Industrie / Investitions | 9,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 25,9 % |
|---|---|
| Norwegen | 23,3 % |
| Kanada | 14,6 % |
| USA | 13,1 % |
| Australien | 8,6 % |
| Simbabwe | 5,6 % |
| Frankreich | 4,7 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Über den Long Term Investment Fund SIA Natural Resources
(LU0244072335, A0ML6C)
Der Long Term Investment Fund SIA Natural Resources (LU0244072335, A0ML6C) wurde am 28.02.2005 von der Fondsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,69 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIA Funds AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
- Übersicht FundPartner Solutions (Europe) S.A. Fonds
- FundPartner Solutions (Europe) S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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