Long Term Investment Fund SIA Classic EUR
ISIN: LU0244071956 WKN: A0JD7E
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 00:18
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
674.18 EUR-22.45 EUR
-3.22 %
-3.22 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. Fondspreise
Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Long Term Investment Fund SIA Classic ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Long Term Investment Fund SIA Classic investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Long Term Investment Fund SIA Classic EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Long Term Investment Fund SIA Classic EUR |
| ISIN / WKN: | LU0244071956 / A0JD7E |
| Investmentgesellschaft: | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Team der SIA Funds AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 112,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.01.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 707,89 EUR | 674.18 EUR |
| 02.04.2025 | 696.63 EUR | |
| 01.04.2025 | 732,56 EUR | 697.68 EUR |
| .......... | ||
| 11.12.2007 | 416,60 EUR | 416.60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,94 % |
| 1 Jahr | 14,45 % |
| 3 Jahre | 36,59 % |
| 5 Jahre | 78,32 % |
| 10 Jahre | 100,98 % |
| seit Auflegung | 625,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Long Term Investment Fund SIA Classic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ISS A/S | 8,8 % |
|---|---|
| GRIFOLS SA | 8,2 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5,4 % |
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA | 4,7 % |
| Medtronic PLC | 4,4 % |
| Pluxee NV | 4,3 % |
| Mowi ASA | 3,6 % |
| ASML Holding NV (EUR) | 3,3 % |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3,2 % |
| EOG RESOURCES INC | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 30,4 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 18,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
| Energie | 11,6 % |
| Grundstoffe | 9,4 % |
| Industrie / Investitions | 8,9 % |
| Finanzen | 5,5 % |
| Informationstechnologie | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 18,7 % |
|---|---|
| USA | 15,1 % |
| Norwegen | 13,9 % |
| Spanien | 12,4 % |
| Dänemark | 11,5 % |
| Großbritannien | 10,5 % |
| Kanada | 7,4 % |
| Frankreich | 5,7 % |
| Niederlande | 5,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Albrech & Cie Optiselect Fonds P (LU0107901315, 933882)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- StarCapital Equity Value plus A EUR (LU0114997082, 940076)
- SGVP Circle Fund E1 EUR (CH1213047470, A3DU5H)
Über den Long Term Investment Fund SIA Classic
(LU0244071956, A0JD7E)
Der Long Term Investment Fund SIA Classic (LU0244071956, A0JD7E) wurde am 14.01.2002 von der Fondsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 112,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIA Funds AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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