Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR
ISIN: LU0229009351 WKN: A0F6BP
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 10:31
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
65.17 EUR-4.78 EUR
-6.83 %
-6.83 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Bakersteel Global Funds Electrum Fund ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Bakersteel Global Funds Electrum Fund investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bakersteel Global Funds Electrum Fund A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU0229009351 / A0F6BP |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Team der Baker Steel Capital Managers LLP |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI Metals |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 207,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Ökosysteme, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft |
| Ausschlusskriterien: | negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 68,43 EUR | 65.17 EUR |
| 03.04.2025 | 73,45 EUR | 69.95 EUR |
| 02.04.2025 | 73,62 EUR | 70.11 EUR |
| .......... | ||
| 24.10.2005 | 119,27 EUR | 113.59 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,76 % |
| 1 Jahr | 24,08 % |
| 3 Jahre | -2,15 % |
| 5 Jahre | 54,30 % |
| 10 Jahre | 186,43 % |
| seit Auflegung | -28,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bakersteel Global Funds Electrum Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Pan American Silver | 4,4 % |
|---|---|
| COEUR MINING | 4,3 % |
| Agnico-Eagle Mines | 4,3 % |
| Alcoa | 4,2 % |
| Rio Tinto | 4,1 % |
| Cameco | 4,1 % |
| Century Aluminium | 4,0 % |
| AngloGold Ashanti | 3,3 % |
| HudBay Minerals | 3,1 % |
| Fresnillo | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industriemetalle | 34,0 % |
|---|---|
| Silber | 23,0 % |
| Gold / Edelmetalle | 22,0 % |
| Gold | 18,0 % |
| Kasse | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 42,0 % |
|---|---|
| Lateinamerika | 25,0 % |
| Welt | 15,0 % |
| Afrika | 7,0 % |
| Australien | 5,0 % |
| Kasse | 3,0 % |
| Europa | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Commodities | 97,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Earth Gold Fund UI EUR R (DE000A0Q2SD8, A0Q2SD)
- STABILITAS SILBER+WEISSMETALLE P (LU0265803667, A0KFA1)
- Robeco Sustainable European Star Equity D EUR (LU0187077218, A0CATQ)
- Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
- Magna New Frontiers Fund R EUR (IE00B68FF474, A1H7JG)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Global Climate Engagement Fund BP EUR (LU2463525779, A3DK6Q)
- Flossbach von Storch Multi Asset Defensive R (LU0323577923, A0M43U)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
Über den Bakersteel Global Funds Electrum Fund
(LU0229009351, A0F6BP)
Der Bakersteel Global Funds Electrum Fund (LU0229009351, A0F6BP) wurde am 17.10.2005 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 207,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Baker Steel Capital Managers LLP betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,08. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI Metals. Weiterführende Links:
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