Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc
ISIN: LU0227179875 WKN: A0F6G9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 01:01
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
263.18 USD-5.49 USD
-2.04 %
-2.04 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Smaller Companies strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen in Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleiner Unternehmen in Asien (ohne Japan). Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Aktienmarktes in Asien (ohne Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Factsheet: Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0227179875 / A0F6G9 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Paul Rathband |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,2 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 16.09.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 263.18 USD | 277,04 USD |
| 02.04.2025 | 268.67 USD | 282,81 USD |
| 01.04.2025 | 267.30 USD | 281,37 USD |
| .......... | ||
| 12.01.2006 | 122.22 USD | 128,65 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,11 % |
| 1 Jahr | 2,51 % |
| 3 Jahre | 4,25 % |
| 5 Jahre | 33,95 % |
| 10 Jahre | 26,66 % |
| seit Auflegung | 225,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Smaller Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Crystal International Gr | 4,3 % |
|---|---|
| Voltronic Power Technolo... | 3,6 % |
| Chroma ATE Inc | 3,2 % |
| Sinbon Electronics Co Ltd | 2,8 % |
| LEENO Industrial Inc | 2,7 % |
| Park Systems Corp | 2,6 % |
| Stella International Hol... | 2,6 % |
| City Union Bank Ltd | 2,6 % |
| Apollo Hospitals Enterpr... | 2,4 % |
| Phoenix Mills Ltd/The | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 25,0 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,0 % |
| Informationstechnologie | 15,7 % |
| Immobilien | 9,6 % |
| Finanzen | 9,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,8 % |
| Grundstoffe | 6,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,1 % |
| Divers | 2,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Indien | 25,2 % |
|---|---|
| Taiwan | 18,6 % |
| China | 14,6 % |
| Indonesien | 9,8 % |
| Hongkong | 8,9 % |
| Südkorea | 7,5 % |
| Philippinen | 5,3 % |
| Asien | 4,5 % |
| Sri Lanka | 2,0 % |
| Singapur | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- HSBC GIF Turkey Equity AC (LU0213961682, A0D9FL)
- Comgest Growth India USD Acc (IE00B03DF997, A0D9E5)
- BGF Asian Growth Leaders Fund A2 USD (LU0821914370, A1J4JU)
- Carmignac PtfClimaTransAUShd (LU0807690754, A1J2R4)
Über den Schroder ISF Asian Smaller Companies Fonds (A0F6G9 | LU0227179875)
Der Schroder ISF Asian Smaller Companies (LU0227179875, A0F6G9) wurde am 16.09.2005 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,2 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Rathband betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,51. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index.Weiterführende Links:
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