Anlagestrategie: Der Robeco BP US Premium Equity investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Robeco BP US Premium Equity USD D |
ISIN / WKN: | LU0226953718 / A0F61P |
Investmentgesellschaft: | Robeco |
Fondsmanager: | Herr Duilio R. Ramallo |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Russell 3000 Value Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4.817,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 430.41 USD | |
31.12.2024 | 452,83 USD | 431.27 USD |
30.12.2024 | 452,01 USD | 430.49 USD |
.......... | ||
20.10.2006 | 115,33 USD | 109.84 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,80 % |
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6 Monate | 11,69 % |
1 Jahr | 20,48 % |
3 Jahre | 32,25 % |
5 Jahre | 65,56 % |
10 Jahre | 159,47 % |
seit Auflegung | 408,53 % |
Alphabet Inc (Class A) | 2,5 % |
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Oracle Corp | 2,5 % |
JPMorgan Chase & Co | 2,2 % |
Johnson & Johnson | 2,2 % |
Nvr Inc | 2,1 % |
AbbVie Inc | 2,1 % |
CRH PLC | 2,0 % |
CORPAY INC | 2,0 % |
Check Point Software Ltd IT | 2,0 % |
Bank of America Corp | 1,8 % |
Finanzen | 25,7 % |
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Gesundheit / Healthcare | 19,9 % |
Informationstechnologie | 18,1 % |
Industrie / Investitions | 14,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,0 % |
Energie | 3,9 % |
Grundstoffe | 3,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8 % |
Divers | 0,4 % |
USA | 94,3 % |
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Israel | 2,6 % |
Frankreich | 1,6 % |
Großbritannien | 1,1 % |
Niederlande | 0,4 % |
Aktien | 98,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
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