Schroder ISF Global Equity Yield A Acc
ISIN: LU0225284248 WKN: A0F5AP
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 10:47
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
245.60 USD-11.63 USD
-4.52 %
-4.52 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Schroder ISF Global Equity Yield investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.
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Factsheet: Schroder ISF Global Equity Yield A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Equity Yield A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0225284248 / A0F5AP |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Liam Nunn |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 38,0 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 29.07.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 245.60 USD | 258,53 USD |
| 03.04.2025 | 257.23 USD | 270,77 USD |
| 02.04.2025 | 259.14 USD | 272,77 USD |
| .......... | ||
| 03.08.2005 | 100.95 USD | 106,26 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,84 % |
| 1 Jahr | 15,83 % |
| 3 Jahre | 24,23 % |
| 5 Jahre | 58,06 % |
| 10 Jahre | 72,34 % |
| seit Auflegung | 199,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Equity Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Continental AG | 2,8 % |
|---|---|
| Panasonic Holdings Corp | 2,6 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2,6 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 2,6 % |
| BT Group PLC | 2,6 % |
| GSK PLC | 2,5 % |
| Verizon Communications Inc | 2,5 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,4 % |
| Swatch Group AG/The | 2,4 % |
| Kraft Heinz Co/The | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsdienst | 19,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,9 % |
| Informationstechnologie | 5,7 % |
| Grundstoffe | 5,5 % |
| Divers | 4,6 % |
| Industrie / Investitions... | 4,4 % |
| Energie | 3,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 31,4 % |
|---|---|
| Japan | 15,0 % |
| Großbritannien | 10,3 % |
| Deutschland | 9,7 % |
| Frankreich | 7,6 % |
| Welt | 4,7 % |
| Italien | 3,5 % |
| Schweiz | 3,3 % |
| Südafrika | 2,9 % |
| Niederlande | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,7 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global Equity Yield Fonds (A0F5AP | LU0225284248)
Der Schroder ISF Global Equity Yield (LU0225284248, A0F5AP) wurde am 29.07.2005 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,0 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Kirrage, Herr Simon Adler, Herr Liam Nunn betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,83. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR).Weiterführende Links:
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