abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes
ISIN: LU0213069676 WKN: A0MRSY
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 04.04.2025 23:26
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
16.74 USD+0.05 USD
+0.30 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondspreise
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondspreise
Anlagestrategie: Der abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes |
| ISIN / WKN: | LU0213069676 / A0MRSY |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Adam Skerry |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
| Benchmark: | 100% Bloomberg World Government Inflation-Linked |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 332,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.05.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 17,58 USD | 16.74 USD |
| 02.04.2025 | 17,53 USD | 16.69 USD |
| 01.04.2025 | 17,55 USD | 16.72 USD |
| .......... | ||
| 02.07.2008 | 11.38 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,51 % |
| 1 Jahr | 6,79 % |
| 3 Jahre | -5,72 % |
| 5 Jahre | -2,58 % |
| 10 Jahre | 20,18 % |
| seit Auflegung | 98,71 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| United States Treasury I | 5,1 % |
|---|---|
| US (Govt of) 0.125 2032 | 3,1 % |
| US (Govt of) 0% 2033 | 3,1 % |
| United States Treasury I... | 3,0 % |
| US (Govt of) 0.125% IL 2030 | 3,0 % |
| New Zealand (Govt of) 2.... | 3,0 % |
| US (Govt of) 0.25% IL 2029 | 2,8 % |
| US (Govt of) 0.125% 2026 | 2,5 % |
| US (Govt of) 0.75% IL 2042 | 2,1 % |
| US (Govt of) 0.125% 2030 | 2,0 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 94,1 % |
|---|---|
| gemischt | 4,3 % |
| Renten | 2,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | -0,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes Fonds (A0MRSY | LU0213069676)
Der abrdn II Gbl Inflation Linked Governm Bd A thes (LU0213069676, A0MRSY) wurde am 26.05.2005 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 332,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Walker, Herr Adam Skerry betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Government Inflation-Linked.Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .