JPM US Smaller Companies A acc USD
ISIN: LU0210528922 WKN: A0DQHT
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 02:32
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
27.90 USD-1.72 USD
-5.81 %
-5.81 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung.
Factsheet: JPM US Smaller Companies A acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM US Smaller Companies A acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0210528922 / A0DQHT |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 121,0 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 29,44 USD | 27.90 USD |
| 03.04.2025 | 31,26 USD | 29.62 USD |
| 02.04.2025 | 32,27 USD | 30.58 USD |
| .......... | ||
| 02.09.2005 | 11.28 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -5,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,32 % |
| 1 Jahr | 7,65 % |
| 3 Jahre | 14,26 % |
| 5 Jahre | 42,29 % |
| 10 Jahre | 103,82 % |
| seit Auflegung | 305,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Smaller Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Willscot | 2,1 % |
|---|---|
| MSA Safety | 1,8 % |
| Cushman Wakefield | 1,6 % |
| RBC Bearings | 1,5 % |
| MACOM Technology Solutions | 1,5 % |
| Casella Waste Systems | 1,5 % |
| Bright Horizons Family S | 1,5 % |
| WEX | 1,4 % |
| SM ENERGY | 1,4 % |
| Hayward | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,3 % |
|---|---|
| Finanzen | 18,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,8 % |
| Technologie | 10,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,9 % |
| Grundstoffe | 5,4 % |
| Immobilien | 5,0 % |
| Energie | 3,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,4 % |
| Versorger | 2,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM US Smaller Companies Fonds (A0DQHT | LU0210528922)
Der JPM US Smaller Companies (LU0210528922, A0DQHT) wurde am 31.03.2005 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 121,0 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Don San Jose, Herr Dan Percella, Herr Jon Brachle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,65. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).Weiterführende Links:
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