Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A Acc
ISIN: LU0205193047 WKN: A0D8LX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 22:18
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
407.43 USD-24.19 USD
-5.60 %
-5.60 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity ist Kapitalwachstum. Der Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.
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Factsheet: Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0205193047 / A0D8LX |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Robert Kaynor |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% Russell 2500 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 76,2 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 428,87 USD | 407.43 USD |
| 03.04.2025 | 454,33 USD | 431.61 USD |
| 02.04.2025 | 460,55 USD | 437.52 USD |
| .......... | ||
| 17.02.2005 | 108,84 USD | 103.40 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,19 % |
| 1 Jahr | 8,62 % |
| 3 Jahre | 20,45 % |
| 5 Jahre | 50,93 % |
| 10 Jahre | 106,02 % |
| seit Auflegung | 495,03 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kemper Corp | 2,2 % |
|---|---|
| Rentokil Initial PLC | 2,1 % |
| Aramark | 2,0 % |
| Viavi Solutions Inc | 1,9 % |
| Assurant Inc | 1,8 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1,8 % |
| WNS Holdings Ltd | 1,7 % |
| Masimo Corp | 1,7 % |
| Dolby Laboratories Inc | 1,7 % |
| ICU Medical Inc | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 22,6 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 16,3 % |
| Finanzen | 13,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,3 % |
| Grundstoffe | 4,7 % |
| Immobilien | 4,2 % |
| Divers | 4,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,6 % |
| Energie | 2,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 96,2 % |
|---|---|
| Großbritannien | 2,1 % |
| Indien | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity Fonds (A0D8LX | LU0205193047)
Der Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (LU0205193047, A0D8LX) wurde am 10.12.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 76,2 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Robert Kaynor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 2500 Index.Weiterführende Links:
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