JPM Global Convertibles Conservative A acc USD
ISIN: LU0194732953 WKN: A0B54U
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 03:27
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
220.41 USD-1.99 USD
-0.89 %
-0.89 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Anlagestrategie: Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
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Factsheet: JPM Global Convertibles Conservative A acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Global Convertibles Conservative A acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0194732953 / A0B54U |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Paul Levene, Herr Eric Wehbe, Frau Winnie Liu |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | FTSE Global Focus Convertible Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 40,5 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.06.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 232,60 USD | 220.41 USD |
| 03.04.2025 | 234,70 USD | 222.40 USD |
| 02.04.2025 | 235,50 USD | 223.17 USD |
| .......... | ||
| 21.06.2004 | 105,41 USD | 99.89 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,27 % |
| 1 Jahr | 10,40 % |
| 3 Jahre | 13,77 % |
| 5 Jahre | 20,60 % |
| 10 Jahre | 35,55 % |
| seit Auflegung | 159,48 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Convertibles Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Zalando (Deutschland) 0, | 3,0 % |
|---|---|
| MTU Aero (Deutschland) 0... | 3,0 % |
| Meituan (Hong Kong) 27.0... | 2,9 % |
| Airbnb (USA) 15.03.2026 | 2,6 % |
| Worldline (Frankreich) 3... | 2,5 % |
| Halozyme (USA) 0,250 01.... | 2,4 % |
| WH Smith (Großbritannien... | 2,3 % |
| Derwent (Großbritannien)... | 2,3 % |
| Cellnex (Spanien) 0,750 ... | 2,3 % |
| Shopify (Kanada) 0,125 0... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsdienst | 27,0 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 19,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 18,3 % |
| Technologie | 10,0 % |
| Industrie / Investitions... | 8,7 % |
| Finanzen | 7,4 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Versorger | 2,5 % |
| Grundstoffe | 0,9 % |
| Energie | 0,9 % |
Länderaufteilung
| USA | 37,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 13,7 % |
| Deutschland | 10,2 % |
| Großbritannien | 7,8 % |
| Hongkong | 6,9 % |
| Welt | 4,9 % |
| Kasse | 4,6 % |
| Japan | 3,9 % |
| Spanien | 3,3 % |
| Italien | 2,5 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 95,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Global Convertibles Conservative Fonds (A0B54U | LU0194732953)
Der JPM Global Convertibles Conservative (LU0194732953, A0B54U) wurde am 15.06.2004 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,5 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Paul Levene, Herr Eric Wehbe, Frau Winnie Liu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,40. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE Global Focus Convertible Index (Total Return Gross) Hedged to USD.Weiterführende Links:
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