Schroder ISF Global High Yield A Acc
ISIN: LU0189893018 WKN: A0CAMC
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 05:47
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
56.61 USD-0.73 USD
-1.28 %
-1.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global High Yield strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.
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Factsheet: Schroder ISF Global High Yield A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global High Yield A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0189893018 / A0CAMC |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Team, Frau Martha Metcalf |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% cap. (Hedged to USD) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 68,3 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 58,36 USD | 56.61 USD |
| 03.04.2025 | 59,12 USD | 57.34 USD |
| 02.04.2025 | 59,54 USD | 57.76 USD |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 20,59 USD | 19.56 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,83 % |
| 1 Jahr | 13,29 % |
| 3 Jahre | 22,40 % |
| 5 Jahre | 25,49 % |
| 10 Jahre | 59,96 % |
| seit Auflegung | 232,52 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SISF SECURITISED CREDIT | 2,5 % |
|---|---|
| MPT OPERATING PARTNERSHI... | 1,8 % |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.250... | 1,7 % |
| THE NEW COMMUNICATIONS 2... | 1,5 % |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV L... | 1,5 % |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS... | 1,5 % |
| CCO HOLDINGS LLC 4.5000 ... | 1,3 % |
| GRIFOLS SA 7.1250 01/05/... | 1,2 % |
| MILLENNIUM ESCROW CORP 6... | 1,2 % |
| NESCO HOLDINGS II INC 5.... | 1,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 74,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,8 % |
| Divers | 6,7 % |
| Versorger | 2,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 55,7 % |
|---|---|
| Großbritannien | 5,4 % |
| Kanada | 5,0 % |
| Deutschland | 4,7 % |
| Luxemburg | 4,6 % |
| Italien | 4,0 % |
| Frankreich | 2,6 % |
| Spanien | 2,6 % |
| Brasilien | 2,4 % |
| Welt | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global High Yield Fonds (A0CAMC | LU0189893018)
Der Schroder ISF Global High Yield (LU0189893018, A0CAMC) wurde am 16.04.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,3 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Team, Frau Martha Metcalf betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% cap. (Hedged to USD).Weiterführende Links:
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