Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc
ISIN: LU0188438112 WKN: A0B8MH
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 15:07
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
39.35 USD-0.64 USD
-1.61 %
-1.61 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Asian Equity Yield strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0188438112 / A0B8MH |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr King Fuei Lee |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 234,0 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 39.35 USD | 41,42 USD |
| 02.04.2025 | 39.99 USD | 42,09 USD |
| 01.04.2025 | 39.92 USD | 42,02 USD |
| .......... | ||
| 09.09.2004 | 10.37 USD | 10,92 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,55 % |
| 1 Jahr | 15,65 % |
| 3 Jahre | 15,56 % |
| 5 Jahre | 44,44 % |
| 10 Jahre | 62,92 % |
| seit Auflegung | 365,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Asian Equity Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,8 % |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5,5 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,2 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,2 % |
| CSL Ltd | 2,9 % |
| MediaTek Inc | 2,8 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,7 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2,6 % |
| ResMed Inc | 2,3 % |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 23,9 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,3 % |
| Industrie / Investitions | 12,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 11,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 11,0 % |
| Grundstoffe | 7,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,4 % |
| Versorger | 3,3 % |
| Immobilien | 2,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Australien | 21,5 % |
|---|---|
| China | 19,5 % |
| Taiwan | 19,1 % |
| Hongkong | 11,3 % |
| Singapur | 9,1 % |
| Indien | 7,2 % |
| Südkorea | 5,4 % |
| Indonesien | 2,6 % |
| Philippinen | 1,9 % |
| Asien | 1,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Magna MENA Fund R acc EUR (IE00B3NMJY03, A1CZJF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Schroder ISF Asian Equity Yield Fonds (A0B8MH | LU0188438112)
Der Schroder ISF Asian Equity Yield (LU0188438112, A0B8MH) wurde am 11.06.2004 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 234,0 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr King Fuei Lee betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,65. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index NR.Weiterführende Links:
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