Schroder ISF European Value A Acc
ISIN: LU0161305163 WKN: 213706
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 14:17
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
85.68 EUR-4.39 EUR
-4.88 %
-4.88 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF European Value ist ein Kapitalwachstum an. Der Schroder ISF European Value investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält normalerweise 30-70 Unternehmen. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value-Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Unternehmen abzielt, die nach Ansicht des Fondsmanagers im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind.
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Factsheet: Schroder ISF European Value A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF European Value A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0161305163 / 213706 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Lyddon, Herr Andrew Evans |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 74,2 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 85.68 EUR | 90,19 EUR |
| 03.04.2025 | 90.08 EUR | 94,82 EUR |
| 02.04.2025 | 92.16 EUR | 97,01 EUR |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 28.12 EUR | 29,60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,92 % |
| 1 Jahr | 18,60 % |
| 3 Jahre | 27,13 % |
| 5 Jahre | 60,41 % |
| 10 Jahre | 55,51 % |
| seit Auflegung | 369,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF European Value Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Sanofi SA | 2,7 % |
|---|---|
| ICADE | 2,5 % |
| Societe Generale SA | 2,4 % |
| Bonava AB | 2,4 % |
| Roche Holding AG | 2,4 % |
| British American Tobacco | 2,2 % |
| Norma Group SE | 2,2 % |
| ITV PLC | 2,1 % |
| Koninklijke Ahold Delhai... | 2,1 % |
| CECONOMY AG | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 17,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 13,4 % |
| Industrie / Investitions | 11,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,8 % |
| Energie | 9,9 % |
| Grundstoffe | 9,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,8 % |
| Immobilien | 6,2 % |
| Divers | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 18,5 % |
|---|---|
| Deutschland | 17,7 % |
| Frankreich | 13,0 % |
| USA | 8,4 % |
| Niederlande | 6,6 % |
| Schweiz | 4,6 % |
| Italien | 3,9 % |
| Schweden | 3,8 % |
| Europa | 3,6 % |
| Spanien | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF European Value Fonds (213706 | LU0161305163)
Der Schroder ISF European Value (LU0161305163, 213706) wurde am 31.01.2003 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,2 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Lyddon, Herr Andrew Evans betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,60. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index NR.Weiterführende Links:
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