Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
ISIN: LU0149534421 WKN: 661612
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:42
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
397.68 HKD-17.06 HKD
-4.11 %
-4.11 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Hong Kong Equity zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0149534421 / 661612 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Toby Hudson |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% FTSE Hong Kong Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 4.222,2 Mio. HKD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 397.68 HKD | 418,61 HKD |
| 02.04.2025 | 414.75 HKD | 436,57 HKD |
| 01.04.2025 | 412.69 HKD | 434,41 HKD |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 80.42 HKD | 84,65 HKD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 23,86 % |
| 1 Jahr | 15,74 % |
| 3 Jahre | -3,59 % |
| 5 Jahre | 10,31 % |
| 10 Jahre | 24,27 % |
| seit Auflegung | 625,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AIA Group Ltd | 7,8 % |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6,0 % |
| Standard Chartered PLC | 5,1 % |
| Crystal International Gr | 4,9 % |
| Galaxy Entertainment Gro... | 4,8 % |
| Samsonite International SA | 4,5 % |
| Techtronic Industries Co... | 4,3 % |
| Kerry Properties Ltd | 4,1 % |
| H World Group Ltd | 3,7 % |
| Contemporary Amperex Tec... | 3,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 37,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 23,8 % |
| Immobilien | 12,1 % |
| Industrie / Investitions | 10,5 % |
| Technologie | 9,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,4 % |
| Energie | 1,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,0 % |
| Divers | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Hongkong | 67,1 % |
|---|---|
| China | 32,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- BIT Global Technology Leaders R I (DE000A2N8127, A2N812)
- Comgest Growth America USD Acc (IE0004791160, 631024)
- JPM US Technology A dist USD (LU0082616367, 987702)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- HSBC German Equity AC (DE0008489808, 848980)
- UBS Lux Equity Fund Greater China USD P acc (LU0072913022, 986408)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
Über den Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds (661612 | LU0149534421)
Der Schroder ISF Hong Kong Equity (LU0149534421, 661612) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 4.222,2 Mio. HKD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Toby Hudson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Hong Kong Index.Weiterführende Links:
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