Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Generali Inv Euro Bond investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Fondsname: | Generali Inv Euro Bond Dx |
ISIN / WKN: | LU0145476817 / 621774 |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPM EMU Government all mats (TR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 2.479,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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176,35 EUR | 171.22 EUR | 18.10.2024 |
175,84 EUR | 170.71 EUR | 17.10.2024 |
175,89 EUR | 170.76 EUR | 16.10.2024 |
.......... | ||
112,64 EUR | 109.36 EUR | 05.09.2008 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,96 % |
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6 Monate | 2,80 % |
1 Jahr | 6,55 % |
3 Jahre | -8,35 % |
5 Jahre | -7,44 % |
10 Jahre | 11,61 % |
seit Auflegung | 69,43 % |
BTPS 4.2 03/01/34 | 3,5 % |
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SPANISH GOVT 3.55 10/31/33 | 3,0 % |
BTPS 1.85 07/01/25 | 2,4 % |
BTPS 1.5 06/01/25 | 2,4 % |
SPANISH GOVT 1.85 07/30/35 | 2,2 % |
SPANISH GOVT 0.5 04/30/30 | 2,1 % |
SPANISH GOVT 0.1 04/30/31 | 2,0 % |
BTPS 0.5 02/01/26 | 2,0 % |
SPANISH GOVT 3.25 04/30/34 | 1,7 % |
SPANISH GOVT 4.65 07/30/25 | 1,6 % |
Staatsanleihen | 89,9 % |
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Renten | 6,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
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