abrdn I Emerging Markets Bond Fund A Acc USD
ISIN: LU0132414144 WKN: 769092
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 14:44
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
47.43 USD-0.12 USD
-0.25 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der abrdn I Emerging Markets Bond Fund strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: abrdn I Emerging Markets Bond Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn I Emerging Markets Bond Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0132414144 / 769092 |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | abrdn Investment Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JP Morgan EMBI Global Diversified |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 356,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.08.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 49,53 USD | 47.43 USD |
| 02.04.2025 | 49,66 USD | 47.55 USD |
| 01.04.2025 | 49,56 USD | 47.45 USD |
| .......... | ||
| 20.06.2007 | 25.75 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,73 % |
| 1 Jahr | 12,92 % |
| 3 Jahre | 18,42 % |
| 5 Jahre | 2,74 % |
| 10 Jahre | 31,33 % |
| seit Auflegung | 317,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn I Emerging Markets Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Peru (Govt of) 5.875% 2054 | 3,2 % |
|---|---|
| Brazil (Govt of) 3.875% | 2,9 % |
| Domnican (Govt of) 6% 2028 | 2,6 % |
| Mozambique International... | 2,3 % |
| Qatar (Govt of) 4.817% 2049 | 2,2 % |
| Kenya (Govt of) 7% 2027 | 2,2 % |
| Georgian Railway Jsc 4% ... | 2,1 % |
| Angola (Govt of) 8% 2029 | 2,0 % |
| Kingdom Of Morcocco 4% 2050 | 1,8 % |
| Egypt (Govt of) 5.875% 2031 | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 77,6 % |
|---|---|
| gemischt | 12,5 % |
| Renten | 6,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
Stand: 31.12.2024
Über den abrdn I Emerging Markets Bond Fund
(LU0132414144, 769092)
Der abrdn I Emerging Markets Bond Fund (LU0132414144, 769092) wurde am 15.08.2001 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 356,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von abrdn Investment Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,92. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan EMBI Global Diversified. Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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