Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R
ISIN: LU0127027448 WKN: 676775
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 07:35
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
131.21 CHF-1.74 CHF
-1.31 %
-1.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Kurse
Anlagestrategie: Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Baloise Invest Lux BFI Activ kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Activ CHF R |
| ISIN / WKN: | LU0127027448 / 676775 |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management International AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 180,63 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.07.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 131.21 CHF | |
| 02.04.2025 | 139,60 CHF | 132.95 CHF |
| 01.04.2025 | 139,72 CHF | 133.06 CHF |
| .......... | ||
| 12.11.2004 | 101.25 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,39 % |
| 1 Jahr | 7,48 % |
| 3 Jahre | 13,02 % |
| 5 Jahre | 17,88 % |
| 10 Jahre | 24,72 % |
| seit Auflegung | 110,37 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baloise Invest Lux BFI Activ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bank J Safra Sarasin AG, | 7,1 % |
|---|---|
| Swisscanto - LU Bond Fun... | 5,9 % |
| Bank Julius Baer & Co Lt... | 5,7 % |
| Nestle SA | 2,8 % |
| Novartis AG | 2,6 % |
| ROCHE HOLDING AG | 2,5 % |
| iShares MSCI EM ESG Enha... | 2,3 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 1,5 % |
| UBS ETC on UBS Bloomberg... | 1,4 % |
| Twelve Cat Bond Fund | 1,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 45,9 % |
|---|---|
| Schweiz | 33,6 % |
| Europa | 20,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 46,2 % |
|---|---|
| Aktien | 30,5 % |
| Immobilien | 13,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,0 % |
| Commodities | 2,9 % |
| gemischt | 2,4 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Baloise Invest Lux BFI Activ Fonds (676775 | LU0127027448)
Der Baloise Invest Lux BFI Activ (LU0127027448, 676775) wurde am 20.07.2001 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 180,63 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Baloise Asset Management International AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,48. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Waystone Fund Management Fonds
- Waystone Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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