MFS Meridian Funds US Value Fund A1 USD
ISIN: LU0125979160 WKN: 657053
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 06:25
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
42.89 USD-1.38 USD
-3.12 %
-3.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: MFS International Fonds Kurse
Quelle: MFS International Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des MFS Meridian Funds US Value Fund ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der MFS Meridian Funds US Value Fund investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.
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Factsheet: MFS Meridian Funds US Value Fund A1 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 USD |
| ISIN / WKN: | LU0125979160 / 657053 |
| Investmentgesellschaft: | MFS International |
| Fondsmanager: | Herr Steven Gorham, Herr Nevin P. Chitkara |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 1000 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.900,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 45,03 USD | 42.89 USD |
| 02.04.2025 | 46,48 USD | 44.27 USD |
| 01.04.2025 | 46,23 USD | 44.03 USD |
| .......... | ||
| 25.03.2004 | 10,62 USD | 10.62 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,00% (5,66% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,17 % |
| 1 Jahr | 14,79 % |
| 3 Jahre | 27,62 % |
| 5 Jahre | 54,77 % |
| 10 Jahre | 112,39 % |
| seit Auflegung | 265,96 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MFS Meridian Funds US Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,2 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 17,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,2 % |
| Versorger | 8,9 % |
| Informationstechnologie | 7,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,6 % |
| Energie | 6,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,5 % |
| Grundstoffe | 2,2 % |
| Immobilien | 1,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den MFS Meridian Funds US Value Fund
(LU0125979160, 657053)
Der MFS Meridian Funds US Value Fund (LU0125979160, 657053) wurde am 01.02.2002 von der Fondsgesellschaft MFS International aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.900,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steven Gorham, Herr Nevin P. Chitkara betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 1000. Weiterführende Links:
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