AMUNDI MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD A EUR C
ISIN: LU0119108826 WKN: 940841
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 06:14
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
13.91 EUR-0.24 EUR
-1.70 %
-1.70 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Amundi Fondspreise
Quelle: Amundi Fondspreise
Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Factsheet: AMUNDI MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD A EUR C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AMUNDI MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD A EUR C |
| ISIN / WKN: | LU0119108826 / 940841 |
| Investmentgesellschaft: | Amundi |
| Fondsmanager: | Herr Rapha |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% Thomson Reuters Focus Convertible Hedged Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 34,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 13.91 EUR | |
| 02.04.2025 | 14.15 EUR | |
| 31.03.2025 | 14.06 EUR | |
| .......... | ||
| 23.03.2004 | 9.07 EUR | 9,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,45 % |
| 1 Jahr | 7,91 % |
| 3 Jahre | -0,21 % |
| 5 Jahre | 9,23 % |
| 10 Jahre | 9,56 % |
| seit Auflegung | 43,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ALIBABA 0.5% 06/31 USD CV | 3,0 % |
|---|---|
| SAFRAN 0% 04/28 CV | 2,6 % |
| PING AN 0.875% 07/29 CV | 2,4 % |
| SNOWFLAKE 0% 10/29 USD CV | 2,1 % |
| JD.COM 0.25% 06/29 CV | 2,1 % |
| TRIP.COM 0.75% 06/29 CV | 1,9 % |
| REXR 4.125% 03/29 USD CV | 1,9 % |
| SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/ | 1,8 % |
| LENOVO GROUP LTD 2.50% 0... | 1,8 % |
| LUMENTUM 0.5/28 CV | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AMUNDI MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE Fonds (940841 | LU0119108826)
Der AMUNDI MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE (LU0119108826, 940841) wurde am 02.05.2000 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 34,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rapha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Thomson Reuters Focus Convertible Hedged Index.Weiterführende Links:
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