JPM Latin America Equity D acc USD
ISIN: LU0117896174 WKN: 603004
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 07:23
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
35.89 USD-2.18 USD
-5.73 %
-5.73 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.
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Factsheet: JPM Latin America Equity D acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Latin America Equity D acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0117896174 / 603004 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13,2 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 13.10.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 35.89 USD | 37,87 USD |
| 03.04.2025 | 38.07 USD | 40,17 USD |
| 02.04.2025 | 37.27 USD | 39,33 USD |
| .......... | ||
| 27.01.2004 | 12.44 USD | 13,13 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,73 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,99 % |
| 1 Jahr | -13,03 % |
| 3 Jahre | 12,99 % |
| 5 Jahre | 8,51 % |
| 10 Jahre | 11,02 % |
| seit Auflegung | 216,96 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Latin America Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Petroleo Brasil | 9,6 % |
|---|---|
| Itau Unibanco Holding | 7,9 % |
| Credicorp | 5,4 % |
| Grupo Aeroportuario del | 4,7 % |
| WEG | 4,5 % |
| Grupo Mexico | 4,2 % |
| Walmart De Mexico | 3,9 % |
| Grupo Financiero Banorte | 3,7 % |
| Mercadolibre | 3,6 % |
| BBVA | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,9 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 12,8 % |
| Energie | 11,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,7 % |
| Grundstoffe | 8,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,3 % |
| Versorger | 3,9 % |
| Informationstechnologie | 3,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,6 % |
| Kasse | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 47,0 % |
|---|---|
| Mexiko | 29,8 % |
| Peru | 6,2 % |
| Uruguay | 4,6 % |
| Argentinien | 3,9 % |
| Spanien | 3,3 % |
| Luxemburg | 2,0 % |
| Kasse | 1,5 % |
| Panama | 1,1 % |
| Chile | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Latin America Equity Fonds (603004 | LU0117896174)
Der JPM Latin America Equity (LU0117896174, 603004) wurde am 13.10.2000 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,2 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net).Weiterführende Links:
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