CondorBalance Universal
ISIN: LU0112268841 WKN: 939883
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 00:18
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
100.08 EUR-1.23 EUR
-1.21 %
-1.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der CondorBalance Universal investiert in nachhaltige Investments. Bis zu 70% des Nettofondsvermögens werden in nachhaltige Aktienfonds investiert. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, werden mindestens 30% des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Rentenfonds angelegt werden. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien).
Factsheet: CondorBalance Universal Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | CondorBalance Universal |
| ISIN / WKN: | LU0112268841 / 939883 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 47,34 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 100.08 EUR | 105,08 EUR |
| 02.04.2025 | 101.31 EUR | 106,38 EUR |
| 01.04.2025 | 101.24 EUR | 106,30 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 47.37 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,57 % |
| 1 Jahr | 8,30 % |
| 3 Jahre | 14,79 % |
| 5 Jahre | 19,49 % |
| 10 Jahre | 40,51 % |
| seit Auflegung | 109,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CondorBalance Universal Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Re | 16,0 % |
|---|---|
| Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG... | 15,5 % |
| iShsII-EO Corp Bd ESG U.... | 9,7 % |
| Aramea Rendite Plus Nach... | 9,1 % |
| Pictet-Que.Europ.Sustain... | 8,8 % |
| DPAM B-Equties Europe Su... | 8,4 % |
| AMUNDI MSCI EU PAB NET Z... | 6,9 % |
| ODDO BHF Algo Sustainabl... | 6,6 % |
| Comgest Growth-Europe Co... | 5,9 % |
| responsAbility-Tra.to Ne... | 4,0 % |
Länderaufteilung
| Europa | 52,1 % |
|---|---|
| Welt | 46,3 % |
| Euroland | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 68,1 % |
|---|---|
| Rentenfonds | 31,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.12.2024
Über den CondorBalance Universal Fonds (939883 | LU0112268841)
Der CondorBalance Universal (LU0112268841, 939883) wurde am 31.05.2000 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Universal Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,30. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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