Schroder ISF Emerging Europe A Acc
ISIN: LU0106817157 WKN: 933676
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 00:46
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
22.82 EUR-1.46 EUR
-6.01 %
-6.01 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Der Fonds ist ab sofort wieder vollumfänglich handelbar. Für den illiquiden Teil des Fonds wurde das Side Pocket LU2473381015 aufgelegt.
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Emerging Europe strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Emerging Europe A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Emerging Europe A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0106817157 / 933676 |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Europe 10/40 NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 263,2 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 28.01.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 24,02 EUR | 22.82 EUR |
| 03.04.2025 | 25,56 EUR | 24.28 EUR |
| 02.04.2025 | 26,34 EUR | 25.02 EUR |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 7,24 EUR | 6.88 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,14 % |
| 1 Jahr | 18,19 % |
| 3 Jahre | -8,71 % |
| 5 Jahre | -27,90 % |
| 10 Jahre | 14,47 % |
| seit Auflegung | 151,72 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Emerging Europe Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| OTP Bank Nyrt | 8,3 % |
|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczedn | 7,4 % |
| LPP SA | 4,9 % |
| National Bank of Greece SA | 4,7 % |
| Kaspi.KZ JSC | 4,6 % |
| Eurobank Ergasias Servic... | 4,2 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 4,1 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpi... | 4,0 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,8 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 3,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 59,2 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 10,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Divers | 5,5 % |
| Energie | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Polen | 32,1 % |
|---|---|
| Griechenland | 16,7 % |
| Türkei | 14,0 % |
| Ungarn | 12,3 % |
| Kasachstan | 7,0 % |
| Slowenien | 6,2 % |
| Osteuropa | 4,8 % |
| Portugal | 2,5 % |
| Georgien | 1,7 % |
| Belgien | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,8 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Magna MENA Fund R acc EUR (IE00B3NMJY03, A1CZJF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Schroder ISF Emerging Europe Fonds (933676 | LU0106817157)
Der Schroder ISF Emerging Europe (LU0106817157, 933676) wurde am 28.01.2000 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 263,2 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 NR.Weiterführende Links:
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