UBS Lux Equity Fund US Sustainable USD P acc
ISIN: LU0098995292 WKN: 921576
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 13:38
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
308.67 USD-13.55 USD
-4.21 %
-4.21 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Fund US Sustainable investiert in attraktive US-Unternehmen, die ein adäquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG- Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Factsheet: UBS Lux Equity Fund US Sustainable USD P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Fund US Sustainable USD P acc |
| ISIN / WKN: | LU0098995292 / 921576 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Joyce Kim |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 64,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.08.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 324,10 USD | 308.67 USD | 03.04.2025 |
| 338,33 USD | 322.22 USD | 02.04.2025 |
| 335,45 USD | 319.48 USD | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 112,59 USD | 107.23 USD | 13.12.1999 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,95 % |
| 1 Jahr | 8,30 % |
| 3 Jahre | 23,22 % |
| 5 Jahre | 65,91 % |
| 10 Jahre | 136,99 % |
| seit Auflegung | 246,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Fund US Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 7,6 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,3 % |
| VISA INC | 4,4 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 4,2 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3,8 % |
| Take-Two Interactive Sof | 3,8 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3,3 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,1 % |
| Eli Lilly & Co | 3,1 % |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,6 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 13,5 % |
| Finanzen | 13,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 6,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
| Versorger | 3,2 % |
| Grundstoffe | 3,0 % |
| Immobilien | 1,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux Equity Fund US Sustainable
(LU0098995292, 921576)
Der UBS Lux Equity Fund US Sustainable (LU0098995292, 921576) wurde am 04.08.1999 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 64,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Joyce Kim betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,30. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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