iMGP Global Diversified Income C EUR HP
ISIN: LU0095343421 WKN: 926300
Aktueller Kurs:
vom 25.10.2024
vom 25.10.2024
303.66 EUR-0.06 EUR
-0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: iM Global Partner Asset Management Fondskurse
Quelle: iM Global Partner Asset Management Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des iMGP Global Diversified Income ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der iMGP Global Diversified Income kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: iMGP Global Diversified Income C EUR HP Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | iMGP Global Diversified Income C EUR HP |
| ISIN / WKN: | LU0095343421 / 926300 |
| Investmentgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Hartwig Kos, Syz Asset Management S.A., Herr Maurice Harari |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 100% ICE BofAML US 3-M Treasury Bill+4% |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 23,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.03.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | 303.66 EUR | 318,84 EUR |
| 24.10.2024 | 303.72 EUR | 318,91 EUR |
| 23.10.2024 | 303.72 EUR | 318,91 EUR |
| .......... | ||
| 22.12.2003 | 190.81 EUR | 190,81 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | Uhr: Online-Aufträge, die vor Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,96 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,02 % |
| 1 Jahr | 10,94 % |
| 3 Jahre | -12,45 % |
| 5 Jahre | 0,43 % |
| 10 Jahre | 10,55 % |
| seit Auflegung | 102,30 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des iMGP Global Diversified Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 64,2 % |
|---|---|
| Technologie | 8,5 % |
| Finanzen | 7,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
| Telekommunikationsdienst | 4,5 % |
| Grundstoffe | 3,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 71,7 % |
|---|---|
| Welt | 16,0 % |
| Emerging Markets | 4,8 % |
| Japan | 4,3 % |
| Europa | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 53,0 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 33,3 % |
| Staatsanleihen | 32,6 % |
| gemischt | 6,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | -25,3 % |
Stand: 30.06.2024
Über den iMGP Global Diversified Income Fonds (926300 | LU0095343421)
Der iMGP Global Diversified Income (LU0095343421, 926300) wurde am 05.03.1999 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Hartwig Kos, Syz Asset Management S.A., Herr Maurice Harari betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML US 3-M Treasury Bill+4%.Weiterführende Links:
- Übersicht iM Global Partner Asset Management Fonds
- iM Global Partner Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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