AB FCP I European Income Portfolio A2
ISIN: LU0095024591 WKN: 989727
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 15:25
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
21.67 EUR+0.01 EUR
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: AB FCP I European Income Portfolio A2 Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I European Income Portfolio A2 |
| ISIN / WKN: | LU0095024591 / 989727 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
| Fondsmanager: | Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Vivek Bommi |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.359,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.02.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 22,81 EUR | 21.67 EUR |
| 02.04.2025 | 22,80 EUR | 21.66 EUR |
| 01.04.2025 | 22,81 EUR | 21.67 EUR |
| .......... | ||
| 22.11.2000 | 9.36 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,28 % |
| 1 Jahr | 5,57 % |
| 3 Jahre | 4,17 % |
| 5 Jahre | 3,53 % |
| 10 Jahre | 16,06 % |
| seit Auflegung | 119,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I European Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrepublik Deutschla | 6,8 % |
|---|---|
| French Republic Govt Bon... | 5,6 % |
| Bundesrepublik Deutschla... | 3,4 % |
| Italy Buoni Poliennali D... | 3,1 % |
| Spain Government Bond 4.... | 2,2 % |
| French Republic Govt Bon... | 1,9 % |
| European Union 3.375%, 1... | 1,4 % |
| United Kingdom Gilt 4.37... | 1,2 % |
| Spain Government Bond 5.... | 1,2 % |
| United Kingdom Gilt 4.75... | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 60,5 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 27,7 % |
| Renten | 4,9 % |
| Pfandbriefe | 3,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AB FCP I European Income Portfolio Fonds (989727 | LU0095024591)
Der AB FCP I European Income Portfolio (LU0095024591, 989727) wurde am 26.02.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.359,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Vivek Bommi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY.Weiterführende Links:
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