AXA WF Defensive Optimal Income A thes
ISIN: LU0094159042 WKN: 930702
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 06:49
Anlagestrategie: Anlageziel des AXA WF Defensive Optimal Income A thes ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: AXA WF Defensive Optimal Income A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WF Defensive Optimal Income A thes |
| ISIN / WKN: | LU0094159042 / 930702 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Herr Laurent Clavel, Frau Qian Liu |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 182,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.01.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 74,48 EUR | 70.60 EUR |
| 02.04.2025 | 75,63 EUR | 71.69 EUR |
| 01.04.2025 | 75,82 EUR | 71.87 EUR |
| .......... | ||
| 21.01.2003 | 44,67 EUR | 42.34 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,98 % |
| 1 Jahr | 8,32 % |
| 3 Jahre | 6,59 % |
| 5 Jahre | 6,46 % |
| 10 Jahre | 12,16 % |
| seit Auflegung | 47,90 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WF Defensive Optimal Income A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 3,3 % |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 1,6 % |
| NVIDIA CORP | 1,5 % |
| APPLE INC | 1,5 % |
| Keyence Corp | 1,3 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,3 % |
| UCB SA | 1,2 % |
| Axon Enterprise Inc | 1,0 % |
| Netflix Inc | 1,0 % |
| ALPHABET INC | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 39,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,0 % |
| Finanzen | 11,7 % |
| Industrie / Investitions | 10,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,3 % |
| Energie | 2,5 % |
| Grundstoffe | 2,2 % |
| Immobilien | 0,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 68,9 % |
|---|---|
| Nordamerika | 28,1 % |
| Japan | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 54,0 % |
|---|---|
| Aktien | 34,5 % |
| gemischt | 5,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AXA WF Defensive Optimal Income A thes Fonds (930702 | LU0094159042)
Der AXA WF Defensive Optimal Income A thes (LU0094159042, 930702) wurde am 18.01.1999 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 182,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Laurent Clavel, Frau Qian Liu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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