Nordea 1 Danish Covered Bond Fund BP DKK
ISIN: LU0076315968 WKN: 986766
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 14:28
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
232.55 DKK+0.17 DKK
+0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Nordea Fonds Kurse
Quelle: Nordea Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 Danish Covered Bond Fund ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Nordea 1 Danish Covered Bond Fund investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Nordea 1 Danish Covered Bond Fund BP DKK Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Nordea 1 Danish Covered Bond Fund BP DKK |
| ISIN / WKN: | LU0076315968 / 986766 |
| Investmentgesellschaft: | Nordea |
| Fondsmanager: | Fixed Income Rates Team |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 180,7 Mio. DKK am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 21.02.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 232.55 DKK | 04.04.2025 | |
| 239,35 DKK | 232.38 DKK | 03.04.2025 |
| 239,00 DKK | 232.04 DKK | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 125.61 DKK | 09.08.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,91 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,04 % |
| 1 Jahr | 5,50 % |
| 3 Jahre | 2,96 % |
| 5 Jahre | -4,98 % |
| 10 Jahre | 3,48 % |
| seit Auflegung | 132,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 Danish Covered Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nykredit Realkredit 5% 0 | 8,3 % |
|---|---|
| Jyske Realkredit A/S 1% ... | 8,2 % |
| Jyske Realkredit A/S 1% ... | 6,9 % |
| Nordea Kredit 1% 01-10-2... | 4,5 % |
| DNB Boligkreditt AS 2.87... | 4,0 % |
| Nykredit Realkredit 5% 0... | 4,0 % |
| Realkredit Danmark 5% 01... | 3,7 % |
| DLR Kredit 1% 01-04-2027... | 3,4 % |
| Nordea Kredit 1.5% 01-10... | 3,2 % |
| Nykredit Realkredit 4% 0... | 3,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 91,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
| gemischt | 0,9 % |
Stand: 31.12.2024
Mitteilungen zum Nordea 1 Danish Covered Bond Fund BP DKK
25.03.2015: Info dänischer PfandbriefmarktAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Bantleon Select Corporate Hybrids PA (LU2038755174, A2PPXE)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- SEB Nordic Small Cap Fund C (LU0385664312, A0Q9NX)
- Commodity Capital Global Mining Fund P (LU0459291166, A0YDDD)
- DWS Concept Platow LC (LU1865032954, DWSK62)
Über den Nordea 1 Danish Covered Bond Fund
(LU0076315968, 986766)
Der Nordea 1 Danish Covered Bond Fund (LU0076315968, 986766) wurde am 21.02.1997 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 180,7 Mio. DKK am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Fixed Income Rates Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,50. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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