Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JPM Global Balanced A acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0070212591 / 988417 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 395,9 Mio. EUR am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 18.07.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 2,221.08 EUR | 2.343,85 EUR |
02.01.2025 | 2,227.09 EUR | 2.350,19 EUR |
31.12.2024 | 2,223.83 EUR | 2.346,76 EUR |
.......... | ||
08.02.2002 | 889.66 EUR | 938,84 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,76 % |
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6 Monate | 6,36 % |
1 Jahr | 14,94 % |
3 Jahre | -1,08 % |
5 Jahre | 18,64 % |
10 Jahre | 40,39 % |
seit Auflegung | 282,65 % |
Microsoft | 0,7 % |
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Nvidia | 0,6 % |
JPM Emerging Markets Equ | 0,6 % |
Apple | 0,6 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4 % |
JPM Emerging Markets Opp... | 0,4 % |
Tencent | 0,3 % |
META | 0,3 % |
Amazon | 0,3 % |
Unitedhealth | 0,2 % |
Welt | 51,4 % |
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Nordamerika | 38,9 % |
Emerging Markets | 6,2 % |
Euroland | 5,7 % |
Japan | 3,8 % |
Großbritannien | 2,1 % |
Kasse | -8,1 % |
Aktien | 51,0 % |
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Staatsanleihen | 43,4 % |
Renten | 13,7 % |
Geldmarkt/Kasse | -8,1 % |
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