Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Asian ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Asian investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Fondsname: | DNB Asian Mid Cap A |
ISIN / WKN: | LU0067059799 / 986071 |
Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 57,25 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.05.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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8,78 EUR | 8.36 EUR | 02.01.2025 |
8.31 EUR | 31.12.2024 | |
8,68 EUR | 8.26 EUR | 30.12.2024 |
.......... | ||
2.22 EUR | 14.08.2003 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,06 % |
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6 Monate | 3,58 % |
1 Jahr | 11,55 % |
3 Jahre | -12,67 % |
5 Jahre | 16,73 % |
10 Jahre | 41,08 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
KRAFTON INC | 4,6 % |
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Pop Mart International G | 4,3 % |
Xtep International Holdi... | 4,2 % |
Asustek Computer Inc | 3,7 % |
Bosideng International H... | 3,6 % |
Wiwynn Corp | 3,2 % |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3,1 % |
Qifu Technology Inc | 3,1 % |
Voltas Ltd | 2,9 % |
Greentown Service Group ... | 2,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 29,3 % |
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Informationstechnologie | 21,2 % |
Immobilien | 13,3 % |
Finanzen | 10,0 % |
Industrie / Investitions | 8,4 % |
Divers | 6,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,4 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5 % |
China | 29,1 % |
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Indien | 24,5 % |
Taiwan | 14,7 % |
Südkorea | 8,1 % |
Welt | 6,0 % |
Singapur | 5,3 % |
Indonesien | 4,5 % |
Thailand | 3,4 % |
Philippinen | 2,5 % |
Malaysia | 1,9 % |
Aktien | 100,0 % |
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