abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2 Acc USD
ISIN: LU0049014870 WKN: 973474
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:38
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
3701.12 USD+0.47 USD
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2 investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Factsheet: abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2 Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2 Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0049014870 / 973474 |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | abrdn Investment Limited, abrdn Inc. |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.800,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.09.1984 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 3,701.12 USD | |
| 02.04.2025 | 3,700.65 USD | |
| 01.04.2025 | 3,700.15 USD | |
| .......... | ||
| 20.11.1998 | 2,236.49 USD | 2.236,49 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,86 % |
| 1 Jahr | 8,53 % |
| 3 Jahre | 20,50 % |
| 5 Jahre | 17,17 % |
| 10 Jahre | 29,71 % |
| seit Auflegung | 124,49 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 64,3 % |
|---|---|
| Zertifikate | 26,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,0 % |
| Floating Rate Notes | 2,1 % |
| Staatsanleihen | 0,8 % |
Stand: 31.12.2024
Über den abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2
(LU0049014870, 973474)
Der abrdn Liquidity Fund LUX US Dollar Fund A-2 (LU0049014870, 973474) wurde am 17.09.1984 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 3.800,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von abrdn Investment Limited, abrdn Inc. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .