GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B
ISIN: LU0038279179 WKN: 972004
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
1099.91 CHF-54.61 CHF
-4.73 %
-4.73 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Quelle: GAM Global Asset Management Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B |
| ISIN / WKN: | LU0038279179 / 972004 |
| Investmentgesellschaft: | GAM Global Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% SPI Large |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 229,58 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.04.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 1.154,91 CHF | 1,099.91 CHF | 03.04.2025 |
| 1.212,25 CHF | 1,154.52 CHF | 02.04.2025 |
| 1.218,93 CHF | 1,160.89 CHF | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 177,27 CHF | 177.27 CHF | 06.08.2003 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,58 % |
| 1 Jahr | -0,39 % |
| 3 Jahre | 0,11 % |
| 5 Jahre | 42,24 % |
| 10 Jahre | 155,53 % |
| seit Auflegung | 2284,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Straumann Holding AG | 6,3 % |
|---|---|
| VAT Group AG | 4,9 % |
| Chocoladefabriken Lindt | 4,8 % |
| Julius Baer Group Ltd | 4,3 % |
| Galderma Group Ag | 4,2 % |
| SGS SA | 4,2 % |
| Georg Fischer AG | 4,1 % |
| Sulzer AG | 3,6 % |
| Burckhardt Compression H... | 3,5 % |
| Swissquote Group Holding SA | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 45,5 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 26,2 % |
| Finanzen | 10,3 % |
| Divers | 7,9 % |
| Technologie | 7,7 % |
| Grundstoffe | 1,9 % |
| Kasse | 0,4 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- CT Lux Global Technology AU USD (LU0444971666, A1CU1W)
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- AB I International Health Care Portf A EUR (LU0251853072, A0JMHJ)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
Über den GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Fonds (972004 | LU0038279179)
Der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity (LU0038279179, 972004) wurde am 24.04.1992 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 229,58 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas Funk, Herr Daniel Häuselmann betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% SPI Large.Weiterführende Links:
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