JPM USD Standard Money Markets VNAV A acc
ISIN: LU0011815304 WKN: 974787
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 06:31
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
15805.15 USD+2.03 USD
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 22.11.2024 den JPM USD Standard Money Market VNAV B (acc.) Fund auf.
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM USD Standard Money Markets VNAV ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der JPM USD Standard Money Markets VNAV investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.
Factsheet: JPM USD Standard Money Markets VNAV A acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM USD Standard Money Markets VNAV A acc |
| ISIN / WKN: | LU0011815304 / 974787 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Frau Doris Grillo, Herr Kyongsoo Noh, Herr Harveer Bhalla |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13.359,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.01.1987 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 15,805.15 USD | 03.04.2025 | |
| 15,803.12 USD | 02.04.2025 | |
| 15,802.16 USD | 01.04.2025 | |
| .......... | ||
| 11,403.14 USD | 26.03.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,93 % |
| 1 Jahr | 8,68 % |
| 3 Jahre | 20,62 % |
| 5 Jahre | 17,15 % |
| 10 Jahre | 27,72 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM USD Standard Money Markets VNAV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alliant Energy 02.01.2025 | 1,8 % |
|---|---|
| Mckesson 03.01.2025 | 1,5 % |
| Energy Transfer 02.01.2025 | 1,4 % |
| Sysco Corporation 06.01. | 1,1 % |
| Sysco Corporation 02.01.... | 1,1 % |
| Relx 02.01.2025 | 1,1 % |
| ABN Amro Bank 17.03.2025 | 1,1 % |
| General Motors 02.01.2025 | 0,9 % |
| Centerpoint Energy 02.01... | 0,9 % |
| Abbvie 14.05.2025 | 0,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 45,8 % |
|---|---|
| Kanada | 13,1 % |
| Frankreich | 8,2 % |
| Australien | 5,7 % |
| Japan | 5,2 % |
| Großbritannien | 4,8 % |
| Welt | 4,0 % |
| Deutschland | 3,9 % |
| Niederlande | 2,8 % |
| Südkorea | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 60,5 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 37,8 % |
| Staatsanleihen | 1,7 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- HSBC GIF Indian Equity AD (LU0066902890, 974873)
- DWS Fintech ND (DE0009769919, 976991)
- BGF Global Allocation Fund A2 EUR (LU0171283459, A0BL2G)
- M&G Lux Global Themes Fund EUR A acc (LU1670628491, A2PER8)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
Über den JPM USD Standard Money Markets VNAV Fonds (974787 | LU0011815304)
Der JPM USD Standard Money Markets VNAV (LU0011815304, 974787) wurde am 12.01.1987 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 13.359,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Doris Grillo, Herr Kyongsoo Noh, Herr Harveer Bhalla betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,68. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.Weiterführende Links:
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