BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD
ISIN: LU0006061419 WKN: 971046
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 15:57
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
178.14 USD+0.02 USD
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BlackRock Fondskurse
Quelle: BlackRock Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der BGF US Dollar Reserve Fund legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.
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Factsheet: BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BGF US Dollar Reserve Fund A2 USD |
| ISIN / WKN: | LU0006061419 / 971046 |
| Investmentgesellschaft: | BlackRock |
| Fondsmanager: | Herr Edward Ingold |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 556,55 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 178.14 USD | 04.04.2025 | |
| 178.11 USD | 03.04.2025 | |
| 178.10 USD | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 120,46 USD | 120.45 USD | 25.08.1999 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,85 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,88 % |
| 1 Jahr | 8,53 % |
| 3 Jahre | 20,09 % |
| 5 Jahre | 17,48 % |
| 10 Jahre | 26,22 % |
| seit Auflegung | 107,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BGF US Dollar Reserve Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TRI-PARTY TD SECURITIES | 12,6 % |
|---|---|
| TRI-PARTY BOFA SECURITIE... | 8,9 % |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK ... | 4,0 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING ... | 3,5 % |
| MACQUARIE BANK LTD 144A | 3,5 % |
| NIEUW AMSTERDAM RECEIVAB... | 2,3 % |
| DNB BANK ASA 144A | 2,3 % |
| COLUMBIA FUNDING COMPANY... | 2,1 % |
| ALBERTA (PROVINCE OF) 144A | 2,1 % |
| WESTPAC BANKING CORPORAT... | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,5 % |
|---|---|
| Finanzen | 29,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den BGF US Dollar Reserve Fund
(LU0006061419, 971046)
Der BGF US Dollar Reserve Fund (LU0006061419, 971046) wurde am 30.11.1993 von der Fondsgesellschaft BlackRock aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 556,55 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Edward Ingold betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Weiterführende Links:
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