PIMCO Mortgage Opportunities Fund E acc
ISIN: IE00BYZNBB98 WKN: A2DH41
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:58
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
11.68 USD+0.00 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: PIMCO Funds Fonds Kurse
Quelle: PIMCO Funds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der PIMCO Mortgage Opportunities Fund versucht, höchstmögliche langfristige Erträge zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds einen erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, einschließlich aber nicht beschränkt auf staatliche oder nicht-staatliche hypothekenbesicherte Wohn- und Gewerbeimmobilien (MBS) und sogenannte CRTs (Instrumente zur Übertragung von Kreditrisiken).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: PIMCO Mortgage Opportunities Fund E acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | PIMCO Mortgage Opportunities Fund E acc |
| ISIN / WKN: | IE00BYZNBB98 / A2DH41 |
| Investmentgesellschaft: | PIMCO Funds |
| Fondsmanager: | Herr Alfred T. Murata, Herr Joshua Anderson, Herr Daniel H. Hyman, Frau Jing Yang |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.700,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 11.68 USD | |
| 03.04.2025 | 11.68 USD | |
| 02.04.2025 | 11.64 USD | |
| .......... | ||
| 25.01.2017 | 10.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,44 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,41 % |
| 1 Jahr | 10,96 % |
| 3 Jahre | 11,28 % |
| 5 Jahre | 10,38 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,52 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des PIMCO Mortgage Opportunities Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FNMA TBA 6.5% NOV 30YR | 26,4 % |
|---|---|
| FNMA TBA 6.0% NOV 30YR | 11,3 % |
| FNMA TBA 4.0% NOV 30YR | 10,4 % |
| FNMA TBA 7.0% OCT 30YR | 6,2 % |
| FNMA TBA 4.5% DEC 30YR | 5,9 % |
| FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 5,4 % |
| GNMA II TBA 3.0% OCT 30Y | 3,0 % |
| FNMA TBA 4.5% OCT 15YR | 1,7 % |
| GNMA II TBA 3.5% NOV 30Y... | 1,4 % |
| FNMA TBA 4.5% NOV 30YR | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Pfandbriefe | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den PIMCO Mortgage Opportunities Fund
(IE00BYZNBB98, A2DH41)
Der PIMCO Mortgage Opportunities Fund (IE00BYZNBB98, A2DH41) wurde am 25.01.2017 von der Fondsgesellschaft PIMCO Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.700,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alfred T. Murata, Herr Joshua Anderson, Herr Daniel H. Hyman, Frau Jing Yang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,96. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate Index. Weiterführende Links:
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