BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc
ISIN: IE00BK5H8D49 WKN: A3ENU9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:42
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2025
vom 02.04.2025
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Quelle: BNY Mellon Investment Funds Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI. Mindestens 50% seines Nettoinventarwerts investiert der Fonds in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating. Die Anlagen erfolgen global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR A Acc |
| ISIN / WKN: | IE00BK5H8D49 / A3ENU9 |
| Investmentgesellschaft: | BNY Mellon Investment Funds |
| Fondsmanager: | Herr Ulrich Gerhard, Frau Lorraine Specketer, Frau Catherine Braganza |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% 3-Monats-EURIBOR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 38,39 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 1.13 EUR | 1,19 EUR |
| 01.04.2025 | 1.13 EUR | 1,19 EUR |
| 31.03.2025 | 1.13 EUR | 1,19 EUR |
| .......... | ||
| 31.05.2024 | 1.09 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,54 % |
| 1 Jahr | 6,37 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 13,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNY Mellon Floating Rate Credit Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Plt Vii Finance Sarl Frn | 2,1 % |
|---|---|
| Bertrand Franchise Frn 1... | 2,0 % |
| Iliad Holding Sas 6.875%... | 1,9 % |
| Bellis Acquisition Co Pl... | 1,9 % |
| Wp/ap Telco Holdings Iv ... | 1,4 % |
| Electricite De France Sa... | 1,4 % |
| Villa Dutch Bidco (house... | 1,3 % |
| Techem Verwaltungsgessel... | 1,3 % |
| Pinnacle Bidco Plc 10% 1... | 1,3 % |
| La Doria Spa Frn 12nov20... | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Freizeit / Gastgewerbe / | 20,9 % |
|---|---|
| Divers | 20,1 % |
| Technologie | 16,7 % |
| Transport | 8,3 % |
| Automobile / -zulieferer | 7,5 % |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 5,8 % |
| Bau- / Ingenieurswesen | 5,5 % |
| Kasse | 5,4 % |
| Verpackungsindustrie | 5,2 % |
| Chemie | 4,6 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 15,7 % |
|---|---|
| Frankreich | 13,2 % |
| Welt | 12,1 % |
| Niederlande | 10,4 % |
| Deutschland | 8,6 % |
| USA | 8,2 % |
| Italien | 7,6 % |
| Luxemburg | 7,1 % |
| Kasse | 5,4 % |
| Irland | 5,1 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,4 % |
Stand: 30.06.2024
Über den BNY Mellon Floating Rate Credit Fund
(IE00BK5H8D49, A3ENU9)
Der BNY Mellon Floating Rate Credit Fund (IE00BK5H8D49, A3ENU9) wurde am 26.06.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Investment Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 38,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ulrich Gerhard, Frau Lorraine Specketer, Frau Catherine Braganza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monats-EURIBOR. Weiterführende Links:
- Übersicht BNY Mellon Investment Funds Fonds
- BNY Mellon Investment Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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