Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR
ISIN: IE00BH6XSF26 WKN: A1XEJ4
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:02
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
196.62 EUR-6.74 EUR
-3.31 %
-3.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Kopernik Global All Cap Equity Fund beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Kopernik Global All Cap Equity Fund A EUR |
| ISIN / WKN: | IE00BH6XSF26 / A1XEJ4 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr David Iben |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.156,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.11.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 196.62 EUR | 03.04.2025 | |
| 203.36 EUR | 02.04.2025 | |
| 206.18 EUR | 01.04.2025 | |
| .......... | ||
| 95.11 EUR | 03.03.2020 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,51 % |
| 1 Jahr | 17,95 % |
| 3 Jahre | 23,21 % |
| 5 Jahre | 103,80 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 103,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Kopernik Global All Cap Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LG Uplus Corp. | 4,0 % |
|---|---|
| KT CORPORATION | 3,4 % |
| Impala Platinum Holdings | 3,2 % |
| Anglo American Platinum ... | 3,1 % |
| CK Hutchison Holdings Li... | 2,8 % |
| National Atomic Company ... | 2,7 % |
| K+S AG | 2,6 % |
| Golden Agri-Resources Ltd | 2,6 % |
| Range Resources Corporation | 2,3 % |
| NEWMONT CORPORATION | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 27,7 % |
|---|---|
| Kasse | 13,3 % |
| Industrie / Investitions | 11,9 % |
| Energie | 10,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,4 % |
| Finanzen | 6,3 % |
| Versorger | 4,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 3,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,9 % |
Länderaufteilung
| Südkorea | 17,6 % |
|---|---|
| Welt | 14,6 % |
| Kasse | 13,3 % |
| USA | 12,2 % |
| Kanada | 11,3 % |
| Südafrika | 7,0 % |
| Japan | 4,8 % |
| China | 4,6 % |
| Hongkong | 3,8 % |
| Kasachstan | 3,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 86,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,3 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Kopernik Global All Cap Equity Fund
(IE00BH6XSF26, A1XEJ4)
Der Kopernik Global All Cap Equity Fund (IE00BH6XSF26, A1XEJ4) wurde am 03.11.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.156,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Iben betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,95. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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